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6月30日外匯交易提醒

2020年06月30日 17:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周二(6月30日)美元維持窄幅震蕩走勢,投資者在季末前調整倉位,并在美國一些州新增病例數增加與經濟數據改善這兩
周二(6月30日)美元維持窄幅震蕩走勢,投資者在季末前調整倉位,并在美國一些州新增病例數增加與經濟數據改善這兩個多空因素之間進行權衡。日本失業率超預期,求才求職比降至2015年7月來最低水平,凸顯了疫情大流行給勞動市場造成的痛苦。歐元方面,盡管德國總理默克爾則表示,歐盟復蘇計劃仍面臨很大阻力,但期貨倉位顯示投機商持有歐元多頭。此外,人們擔心英國政府將如何為其擬議中的基礎設施計劃籌集資金,令英鎊一度跌至一個月低點。
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美元指數周二維持窄幅振蕩格局,現報97.46,幾乎持平于開盤。美聯儲表示一級市場公司貸款安排開始啟動。市場廣泛預計美聯儲將在2022年前保持圍繞當前利率水平的寬松立場,同時可能實施“收益率曲線控制”的大門仍然敞開。

美聯儲已經表明,除了降息和購買資產之外,將采取一切必要措施,以恢復金融市場穩定、緩和美元融資環境并保護經濟。美聯儲的果斷行動被視為有效防止金融市場成為新冠病毒對實體經濟和美國家庭影響惡化的符合因素。

6月非農就業報告也是進行投資組合調整的一個因素。根據訪查經濟學家的預估中值,美國6月非農就業崗位將增加300萬個。不過,經濟學家的預測差異很大,從增加40.5萬到增加900萬不等。

此外,美國5月成屋待完成銷售反彈幅度創歷史最高紀錄,暗示樓市在受新冠疫情和其他經濟因素沖擊后開始好。

歐元兌美元周二微跌0.04%,至1.1238。歐洲央行的Makhlouf夫表示,該地區正在緩慢走出經濟危機的谷底。而德國總理默克爾則表示,歐盟復蘇計劃仍面臨很大阻力,但德國不會提出新計劃。默克爾發表評論后,該貨幣對觸及紐約時段低點。但有交易員指出,期貨倉位顯示投機商持有歐元多頭。

歐元50日移動均線上周五向上穿過200日移動均線,形成所謂的“黃金十字交叉”,這可能預示未來一兩個月歐元可能上漲。

美國銀行技術分析師Paul Ciana周一在一份報告中稱,歐元自1999年開始交易以來,200日移動均線也在不斷上移,只出現過六次黃金十字交叉,這六次中有五次歐元在45-50天后走高。

美元兌日元周二上漲0.07%,報107.66,止損盤和交叉匯率相關買盤帶來支持。預計賣盤在107.95的100日移動均線附近,亞洲交易員指出匯率可能受阻于在108.00的障礙期權,短線支撐在107.50附近。日本周二公布的5月數據顯示,失業率高于預期及前值,求才求職比降至2015年7月來最低水平。同時日本工業產值較上月下降了8.4%,連續第四個月下降;這凸顯了疫情大流行給勞動市場造成的痛苦。

英鎊兌美元周二窄幅震蕩于1.23關口,現報1.2305,日內漲幅0.06%。匯價前一交易日一度下跌0.7%至本月新低1.2252,若進一步走低料下探1.22關口,因人們擔心英國政府將如何為其擬議中的基礎設施計劃籌集資金。

另一方面,部分投資者懷疑英國是否會與歐盟簽署貿易協議,雙方在就未來關系達成一致方面進展甚微。英國于1月31日脫歐,歐盟的脫歐談判代表巴尼耶表示在與英國的談判中將爭取最大成果。

周二前瞻


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21:00 國際勞工組織(ILO)發布疫情對就業市場的影響報告。
23:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在國際金融協會(IIF)通過視頻主辦的“ COVID-19時代中的中央銀行”討論會上發表講話。
23:05 美聯儲理事布雷納德在布魯金斯學會和密歇根大學金融、法律和政治中心共同舉辦的會議上發表講話。
次日00:30 美聯儲主席鮑威爾和美國財長努欽在眾議院金融服務委員會上做證詞。
次日02:00 2020年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話。
次日04:30 美國截至6月26日當周API原油庫存變動。

機構觀點匯總


美國銀行的Ciana:美元移動均線圖隱約可見“死亡交叉”
① 美國銀行的首席技術策略師Paul Ciana表示,美元在過去幾個月中的疲軟似乎正在形成一個技術信號,該信號曾預測了過去一個世紀一些最嚴重的熊市;
② Ciana在6月26日的報告中寫道,美元即期指數在5月和6月的下降使得“死亡交叉”將在接下來幾周隱約可見;當短期移動均線收盤低于長期移動均線時,就會出現此信號;
③ 美元指數已從3月觸及的今年峰值下跌超過5%,周一報97.506左右;50天移動均線在98.592,接近200天移動均線98.370;
④ Ciana的分析研究了1980年以來的26次此類信號。其中九次美元指數的200天移動均線像現在一樣下跌,在交叉發生后50天,美元下跌;
⑤ 他寫道,如果價格走勢在未來幾天收盤跌破96.75,則將形成看跌旗形,暗示美元指數在7月將進一步下跌,一旦價格上漲突破98.40-98.75的阻力區域,那么要么看漲突破正在進行,要么夏季區間波動;
⑥ “死亡交叉“已被證明是過去一個世紀某些最嚴重熊市的可靠預測指標,包括1929年,1938年,1974年和2008年。

摩根大通:美元未來十年或面臨30%貶值幅度
① 摩根大通的分析師指出,在未來10年間,美元指數或再度進入長期貶值周期,或如同上世紀60-70年代那樣,在10年內相當一籃子發達經濟體貨幣失去約30%的購買力;
② 摩根大通認為,美聯儲本輪寬松政策將維持相當長的時間,因此大量增加的美元現金供給將構成持續性匯率利空;同時,美國聯邦政府救市政策所造就的進一步擴大的財政赤字窟窿,勢必以透支未來的美元購買力信譽為代價;
③ 兩者雙管齊下之下,美元長期匯率走向勢必下行,這同時還可能疊加上因為政治風險而引發的美元儲備貨幣低位受侵蝕前景。因此,美元指數在2030年左右跌至70下方,目前來看還只是相當保守的估計。

德意志銀行:流入日本的投資組合可能提振日元
① 德意志銀行的Tim Baker認為,鑒于全球收益率在新冠疫情時代收斂于零、日本股票依然相對便宜,投資組合流入日本將提振日元;
② 宏觀研究主管Baker在6月25日的研報中寫道,流入日本的股票資金可能會增加,意味著更強勁的投資組合凈流入以及對日元的支撐。為什么會增加?日本的股票價格便宜,而且市場變化巨大:回購增加、利潤率提高、收益波動性降低;
③ 日本股票目前的“預期市盈率與英國同處發達市場最低水平,不比新興市場高多少”;變化的日本公司環境增加了它們的吸引力,“利潤率上升到了接近全球同行的水平”,而且“日本的盈利不像過去衰退期那樣表現不佳”;
④ 報告稱,過去六年日本公司的股票回購量增長了三倍;美元兌日元周一升至6月9日以來的最高水平,觸及107.88。

三菱日聯:加元兌美元料上漲,但或跑輸其他G10貨幣
① 上周惠譽將將加拿大主權信用評級從AAA降至AA,三菱東京日聯銀行預計加元兌美元將上漲,但表現將弱于其他G10貨幣,與惠譽其他降級一樣,在加拿大財政赤字出現前所未有的井噴之際,降級對加元表現影響有限,似乎很難通過拋售加元,顯得加拿大經濟特別弱勢,但調降加拿大評級確實有助于突出一個差異化因素,很可能意味著未來新冠疫情之后出現的經濟反彈形式將更加平淡;
② 加元表現也很可能受到加拿大央行實施刺激規模的影響,由于加拿大央行采取回購操作展開大量資產購買,資產負債表資產已從1200億加元猛增至5000億加元,增長四倍多,GDP占比約為17%,相關性分析表明,加元當前受股票市場表現的影響大于受油價波動的影響,因此總體風險情緒將很重要,但是原油價格方向仍然很重要;
③ 本行在迪拜的石油分析師對中期石油有建設性的看法,但迄今為止油價上漲可能意味著將出現短期回調,因為盡管原油需求上升,但仍存在大量庫存積壓需要消耗;此外由于加拿大鄰國美國存在明顯的風險,因此需要將美國新冠疫情風險上升作為加元風險因素進行關注;值得注意的是,短期內美元有可能上行走強,或將導致加元進一步下跌。
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